ねこ三菱重工業(7011)は、造船、航空機、発電プラントなど多岐にわたる事業を展開する日本を代表する総合重工業メーカーです。
近年では、再生可能エネルギーや宇宙開発など、新たな分野にも積極的に進出しており、投資家からの注目を集めています。
今回は、三菱重工業の株価推移、配当金の分析、リスクファクターなどを詳しく解説し、投資判断のポイントを明確にしていきます。
今後の成長性や配当利回りに着目し、三菱重工業への投資を検討している方にとって有益な情報を提供します。
7011(三菱重工業)の魅力：5つのキーワード🔑
海運・造船業界の巨人
航空宇宙分野への進出
多角的な事業展開
安定配当銘柄
グローバルなビジネス展開
三菱重工業とは？
三菱重工業の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 三菱重工業 |
| 銘柄コード | 7011 |
| 配当利回り | 1.30% |
| 配当金頻度 | 年2回(6月、12月) |
| 業種 | 特殊産業機械 |
| セクター | 資本財 |
| 創業年 | 1884年 |
| CEO | 泉澤 清次 |
三菱重工業は、日本を代表する総合重工業メーカーです。造船、航空機、発電プラント、産業機械など、幅広い事業を展開しています。1884年の創業以来、日本の産業発展に大きく貢献してきました。近年では、再生可能エネルギーや宇宙開発など、新たな分野にも積極的に進出しています。
銘柄の特徴
- 多角的な事業ポートフォリオ:
→造船、航空機、発電プラント、産業機械など、多岐にわたる事業を展開しており、リスク分散効果が期待できます。
- 高い技術力:
→長年の歴史の中で培ってきた高い技術力は、世界的に高く評価されています。
- グローバルな事業展開:
→世界各国に拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。
- 安定した財務基盤:
→堅実な経営により、安定した財務基盤を築いています。
- 配当利回りの高さ:
→比較的高い配当利回りを維持しており、配当収入を重視する投資家にとって魅力的です。
過去10年の株価推移チャートと分析
三菱重工業の株価は、2015年以降、比較的低迷していましたが、2023年以降は上昇傾向にあります。2015年から2022年にかけては、円高や資源価格の下落など、様々な要因が重なり株価は低迷しました。しかし、2023年以降は、世界的な景気回復や脱炭素化の流れを受けて、業績が改善し、株価も上昇しています。
N225過去１年分チャートとの比較と分析
過去1年間のパフォーマンスは、三菱重工業がN225を大きくアウトパフォームしています。これは、世界的なインフレやエネルギー危機の影響を受けにくい事業構造が評価されたためと考えられます。しかし、ボラティリティが高い点には注意が必要です。
三菱重工業の配当金の分析
過去の配当金と増配率、その分析
三菱重工業は、増配傾向にある企業です。2015年以降、増配と減配を繰り返していますが、2023年には増配しています。しかし、業績によっては減配の可能性もあるため、注意が必要です。
配当金利回りの推移
三菱重工業の配当利回りは、市場平均を上回る水準で推移しています。これは、投資家にとって魅力的なポイントと言えるでしょう。しかし、株価の変動によって利回りが変動する点には注意が必要です。
将来のYOC予想シミュレーション
| 年 | 予想YOC(%) |
|---|---|
| 2024 | 1.30 |
| 2025 | 1.45 |
| 2026 | 1.61 |
| 2027 | 1.80 |
| 2028 | 2.01 |
| 2029 | 2.25 |
| 2030 | 2.51 |
| 2031 | 2.80 |
| 2032 | 3.13 |
| 2033 | 3.49 |
| 2034 | 3.90 |
現在の株価上昇率・利回りが継続した場合、10年後のYOCは約3.90%に達すると予想されます。例えば、100万円を投資した場合、初年度の配当金は約1万3000円、10年後には約3万9000円になります。これは、長期投資の魅力を示しています。
しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の分配金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
類似銘柄との比較
| 銘柄名 | 銘柄コード | 過去1年のパフォーマンス | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業 | 7011 | 114.92% | エネルギー、航空、防衛など多岐にわたる事業を展開 |
| IHI | 7013 | 43.51% | インフラ、エネルギー、航空エンジンなどの分野で事業を展開 |
| 川崎重工業 | 7012 | 27.34% | 航空機、鉄道、エネルギー関連機器などを手がける |
優れている点
三菱重工業は、幅広い事業ポートフォリオを持ち、高い成長率を維持しています。
IHIは、特にインフラ事業に強みを持ち、安定した収益源があります。
川崎重工業は、エネルギー機器市場での成長が期待されています。
気になる点
三菱重工業は、国際的な競争が激化している中での成長が課題です。
IHIの収益性は過去に比べて低下しているため、改善が必要です。
川崎重工業は、特定の市場に依存しているため、リスクが高まる可能性があります。
データ・チャートからの読み取り
7011の三菱重工業は、過去1年間で114.92%の上昇を記録しており、他の2社に比べて圧倒的なパフォーマンスを示しています。
7013のIHIは43.51%の上昇を達成し、安定した成長を維持していますが、三菱重工業には及びません。
7012の川崎重工業は27.34%の上昇にとどまっており、やや低調なパフォーマンスです。
これらのデータから、特に三菱重工業の強い成長が際立っており、今後の市場でも注目される銘柄と言えます。
リスクファクター分析
| 項目 | 値 | 説明 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ベータ | 0.55 | 市場全体の動きに対する感応度 | 市場平均より低い |
| 52週ボラティリティ | 198.65% | 株価の変動幅 | 非常に高い |
| シャープレシオ | 2.22 | リスクに対するリターンの大きさ | 高い |
| トータルリターン(1年) | 133.07% | 1年間の総合的なリターン | 非常に高い |
| 最大ドローダウン | -24.50% | 最大の下落幅 | 比較的高い |
| PER | 23.37 | 株価収益率 | 割高 |
| PBR | 2.31 | 株価純資産倍率 | 割高 |
三菱重工業は、高いシャープレシオを誇っており、リスクに対するリターンが大きいことが分かります。
しかし、ボラティリティも非常に高く、株価の変動幅が大きい点には注意が必要です。また、PER、PBRも割高水準であり、今後の業績によっては株価が下落する可能性もあります。
投資戦略の提案
三菱重工業への投資は、長期的な視点で考えることが重要です。
- 長期保有による配当収入:
→安定した配当収入を期待できます。
- 成長性の期待:
→脱炭素化や宇宙開発など、成長分野への投資を積極的に行っています。
- 分散投資:
→ポートフォリオの一部として保有することで、リスク分散効果が期待できます。
ただし、ボラティリティが高い点には注意が必要です。
まとめと投資判断のポイント
三菱重工業は、日本を代表する総合重工業メーカーであり、多角的な事業展開と高い技術力、安定した財務基盤が魅力です。配当利回りも高く、長期投資に向いている銘柄と言えるでしょう。
7011の投資判断で重要なポイント
多角的な事業ポートフォリオ
→造船、航空機、発電プラント、産業機械など、多岐にわたる事業を展開しており、リスク分散効果が期待できます。
高い技術力
→長年の歴史の中で培ってきた高い技術力は、世界的に高く評価されています。
グローバルな事業展開
→世界各国に拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。
安定した財務基盤
→堅実な経営により、安定した財務基盤を築いています。
配当利回りの高さ
→比較的高い配当利回りを維持しており、配当収入を重視する投資家にとって魅力的です。
ボラティリティの高さ
→株価の変動リスクが高い点は注意が必要です。
PER、PBRの割高感
→PER、PBRともに市場平均を上回っており、割高感は否めません。今後の成長性を慎重に見極める必要があります。
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