【TSLL】テスラ株2倍レバレッジETF!爆発的なリターンを狙うTSLLを徹底分析!

ねこ

近年、電気自動車市場を牽引するテスラ(TSLA)株。
その成長性に期待して投資を考えている方も多いのではないでしょうか?

今回は、テスラ株の値動きにレバレッジをかけて投資できるETF、TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares)について詳しく解説します。
TSLLの魅力やリスク、そして投資判断のポイントまで、徹底的に分析していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

目次

TSLLの魅力:5つのキーワード🔑

テスラ株にレバレッジ投資
テスラ株価の上昇に連動したリターンを狙う
デイトレードや短期トレードに最適
ボラティリティの高い銘柄
パフォーマンスはテスラ株価に大きく左右される

TSLLとは?

TSLLの基本情報

項目内容
銘柄名Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares
銘柄コードTSLL
経費率0.96%
設定日2022年8月9日
運用会社Direxion Funds
ベンチマークテスラ株(TSLA)

Direxion Fundsが運用する、テスラ株(TSLA)の日々の値動きに対して2倍のレバレッジをかけることを目指すETFです。つまり、テスラ株が1%上昇した場合、TSLLは約2%上昇し、逆にテスラ株が1%下落した場合、TSLLは約2%下落する設計となっています。

銘柄の特徴

  1. テスラ株へのレバレッジ投資:


    テスラ株(TSLA)のパフォーマンスの2倍のリターンを目指します。テスラ株の上昇局面では大きな利益を狙えますが、下落局面では損失も大きくなる可能性があります。


  2. 短期トレード向け:


    日々の値動きにレバレッジをかけるため、長期保有よりもデイトレードや短期トレードに適しています。


  3. ボラティリティが高い:


    レバレッジ効果によって、テスラ株の値動きよりも大きく変動する可能性があります。リスク許容度の高い投資家向けです。


  4. 経費率が高い:


    レバレッジ型ETFは一般的に経費率が高いため、長期保有するほどコストが大きくなります。


  5. 複雑な仕組み:


    レバレッジや日々のリバランスなど、複雑な仕組みを理解した上で投資する必要があります。


ベンチマークの説明

TSLLのベンチマークは、電気自動車メーカーであるテスラ(TSLA)の株価です。テスラは、電気自動車市場のリーダーとして、革新的な技術と持続可能なエネルギーソリューションで世界的に注目されています。そのため、TSLLのパフォーマンスは、テスラ株価の変動に大きく影響を受けます。テスラ株価が上昇すればTSLLも上昇し、逆にテスラ株価が下落すればTSLLも下落する傾向にあります。

過去2年の株価推移チャートと分析

TSLLの過去2年の株価推移チャート

優れている点
2023年末から2024年にかけて大幅な上昇を見せている

気になる点
2023年は下落トレンドが続いていた
価格変動が非常に大きい

TSLLの株価は、2023年は下落トレンドでしたが、2023年末から2024年にかけて大幅な上昇を見せています。これは、テスラ株価の変動と連動しており、テスラ株価が上昇した時期にTSLLも上昇しています。しかし、ボラティリティが非常に高く、短期間で大きな価格変動が起こる可能性があるため注意が必要です。

S&P500過去1年分チャートとの比較と分析

TSLLとS&P500の過去1年間のパフォーマンス比較

優れている点
S&P500を大きくアウトパフォームする可能性を秘めている

気になる点
S&P500よりもボラティリティが高く、下落リスクも大きい

TSLLは、レバレッジ型ETFであるため、S&P500を大きくアウトパフォームする可能性を秘めています。しかし、その一方で、S&P500よりもボラティリティが高く、下落リスクも大きいことに注意が必要です。

TSLLの配当金の分析

過去の配当金と増配率、その分析

TSLLの過去の配当金と増配率

優れている点
配当金が出ている

気になる点
配当利回りが低く、安定していない
レバレッジ型ETFは配当金目的の投資には向かない

TSLLは配当金を出していますが、配当利回りは低く、安定していません。レバレッジ型ETFは、値動きへのレバレッジ効果を狙う商品であり、配当金目的の投資には向いていません。

配当金利回りの推移

TSLLの配当金利回りの推移

優れている点
-

気になる点
配当利回りが安定していない

TSLLの配当金利回りは、安定していません。レバレッジ型ETFは、値動きへのレバレッジ効果を狙う商品であり、配当金目的の投資には向いていません。

将来のYOC予想シミュレーション

TSLLの将来のYOC予想シミュレーション
予想YOC(%)
20247.72
20256.39
20265.29
20274.37
20283.62
20292.99
20302.48
20312.05
20321.70
20331.40
20341.16

優れている点
-

気になる点
配当利回りが低く、安定していない
レバレッジ型ETFは配当金目的の投資には向かない

100万円をTSLLに投資した場合、初年度の配当金は7.72万円と予想されます。10年後には配当金は1.16万円まで減少すると予想されます。これは、過去の成長率がマイナス成長の傾向があるためです。

しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。

テスラ株関連銘柄 TSLL・TSLA・TQQQ徹底比較!

TSLL、TSLA、TQQQのチャート

優れている点
TQQQはナスダック100指数を3倍 leverage することで、大きなリターンを狙える可能性があります。過去1年のパフォーマンスも+70.81%と突出しています。
TSLAは世界をリードする電気自動車メーカーであり、長期的な成長が期待できます。
TSLLはテスラ株の値動きを2倍 leverage することで、テスラ株の上昇局面で大きなリターンを狙えます。

気になる点
TQQQとTSLLはレバレッジ型ETFのため、値動きが激しく、リスクが高いです。特に下落局面では損失が大きくなる可能性があります。
TSLAは株価の変動が大きく、イーロン・マスクCEOの発言など外部要因にも影響を受けやすいです。
3つの銘柄全て、経費率が高めです。

銘柄名銘柄コード過去1年のパフォーマンス経費率特徴
Direxion デイリー テスラ ブル 2X シェアーズTSLL-32.53%0.96%テスラ株の値動きを2倍にしたレバレッジ型ETF
テスラTSLA-10.74%-電気自動車メーカー、世界的なブランド力
プロシェアーズ・ウルトラプロQQQTQQQ70.81%0.95%ナスダック100指数の値動きを3倍にしたレバレッジ型ETF

チャートとデータから、過去1年間で最もパフォーマンスが良かったのはTQQQで、+70.81%と大きく上昇しています。これは、ナスダック100指数が好調だったことを反映しています。一方で、TSLLは-32.53%と大きく下落しています。これは、テスラ株が低迷したためです。

TSLAは-10.74%と、S&P500やナスダック100指数と比較するとパフォーマンスは劣っています。しかし、電気自動車市場の成長やテスラ社の技術革新を考えると、長期的な投資対象として魅力的です。

TQQQTSLLのようなレバレッジ型ETFは、短期間で大きなリターンを狙うことができますが、リスクも高いため、投資経験やリスク許容度を考慮する必要があります。

投資をする際は、自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、銘柄を選ぶことが重要です。これらの銘柄はそれぞれ異なる特徴を持つため、よく理解した上で投資判断を行うようにしましょう。

2年前に100万円投資していた場合のシミュレーション

TSLLに2年前に100万円投資していた場合のシミュレーション
評価額(万円)配当額(万円)評価額+配当累計額(万円)配当再投資評価額(万円)
202321.32.824.124.1
202438.80.742.344.6

優れている点
2024年は大きくリターンを伸ばしている

気になる点
2023年は大きく元本を割り込んだ
ボラティリティが高く、大きな損失を被る可能性がある

2年前にTSLLに100万円投資していた場合、2023年は大きく元本を割り込みましたが、2024年は大きくリターンを伸ばしています。これは、テスラ株価の変動に大きく影響を受けているためです。ボラティリティが高く、大きな損失を被る可能性があるため、注意が必要です。

リスクファクター分析

TSLLのリスクファクター分析
項目説明評価
52週ボラティリティ272.47%過去1年間の株価の変動幅非常に高い
シャープレシオ0.00リスクに対するリターンの効率性を示す指標低い
トータルリターン(1年)-35.78%過去1年間のトータルリターンマイナス
最大ドローダウン-70.06%過去最高値からの最大下落率非常に大きい
PER42.18株価収益率割高

優れている点
-

気になる点
ボラティリティが非常に高い
シャープレシオが低い
最大ドローダウンが大きい
PERが割高

TSLLは、ボラティリティが非常に高く、シャープレシオが低く、最大ドローダウンが大きく、PERが割高です。これらの指標は、TSLLがハイリスク・ハイリターンな投資であることを示しています。

投資戦略の提案

  • 短期トレード: TSLLは、テスラ株価の変動にレバレッジをかけて利益を狙うETFであるため、短期トレードに適しています。
  • リスク許容度の高い投資家向け: ボラティリティが高く、大きな損失を被る可能性があるため、リスク許容度の高い投資家向けです。
  • 少額投資: リスクを管理するため、少額から投資を開始することをおすすめします。
  • 損切り設定: 損失を限定するために、あらかじめ損切りラインを設定しておくことが重要です。
  • 情報収集: テスラ株価の動向や関連ニュースなどを常にチェックし、情報収集を怠らないようにしましょう。

まとめと投資判断のポイント

TSLLは、テスラ株価の2倍の値動きを目指すレバレッジ型ETFです。テスラ株価の上昇局面では大きな利益を狙えますが、下落局面では損失も大きくなる可能性があります。そのため、短期トレードやリスク許容度の高い投資家に向いています。投資する際は、テスラ株価の動向やリスクを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。

TSLLの投資判断で重要なポイントと評価

総合評価:

テスラ株価へのレバレッジ効果
 →テスラ株の上昇局面では大きなリターンを狙うことが可能です。
短期トレードへの適性
 →日々の値動きにレバレッジをかけるため、短期的な売買戦略に向いています。
高いボラティリティ
 →レバレッジ効果により、テスラ株価以上に価格変動が大きくなるリスクがあります。
高い経費率
 →レバレッジ型ETF特有の高い経費率は、長期保有には不向きです。
複雑な仕組み
 →レバレッジや日々のリバランスなど、仕組みを理解した上での投資が必要です。
テスラ社の業績への依存
 →テスラ社の業績やニュースに大きく影響を受けるため、常に情報収集が必要です。

TSLLは、テスラ株の成長性に賭けたい、短期的な大きなリターンを狙いたいという投資家にとって魅力的な選択肢となり得ます。しかし、その一方で、高いボラティリティや経費率といったリスクも存在します。投資判断を行う際は、自身の投資スタイルやリスク許容度をしっかりと考慮し、十分な情報収集を行った上で慎重に判断することが重要です。この記事が、TSLLへの投資を検討する際の一助となれば幸いです。

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