【MARA】マラソン・デジタル・ホールディングス：ビットコイン上昇で爆益なるか？徹底分析！

MARAの魅力：5つのキーワード🔑

ビットコインマイニングのリーディングカンパニー

ビットコイン価格と連動した成長性

北米最大級のビットコインマイニング企業

ボラティリティの高い銘柄

業績はビットコイン価格に左右される

MARAとは？

MARAの基本情報

項目	内容
銘柄名	Marathon Digital Holdings
銘柄コード	MARA
業種	Capital Markets
セクター	Financial Services
創業年	2010
CEO	Mr. Frederick G. Thiel

マラソン・デジタル・ホールディングス（Marathon Digital Holdings, Inc.）は、ビットコインマイニングに特化したデジタル資産テクノロジー企業です。北米最大級のビットコインマイニング企業であり、その業績はビットコイン価格と密接に連動しています。

銘柄の特徴

1. 北米最大級のビットコインマイニング企業:

   
   

   → 大規模なマイニング施設を保有し、ビットコインのハッシュレートにおいて大きなシェアを占めています。

   
   

2. ビットコイン価格への高い連動性:

   
   

   → ビットコイン価格の上昇は、MARAの収益増加に直結するため、株価も連動して上昇する傾向があります。

   
   

3. ボラティリティの高さ:

   
   

   → ビットコイン市場の変動に大きく影響を受けるため、株価の変動幅が大きく、ハイリスク・ハイリターンな銘柄です。

   
   

4. 持続可能なエネルギーへの移行:

   
   

   → 環境問題への意識の高まりから、再生可能エネルギーを使用したマイニングへの取り組みを強化しています。

   
   

5. 成長性への期待:

   
   

   → ビットコイン市場の拡大に伴い、MARAの事業規模も拡大し、更なる成長が期待されています。

   
   

過去10年の株価推移チャートと分析

MARAの株価は、ビットコイン価格と強い相関関係にあります。2017年、2021年にはビットコイン価格の上昇に伴い、MARAの株価も急騰しました。しかし、その後はビットコイン価格の下落とともに、MARAの株価も下落しています。特に2022年、2023年はビットコイン市場の低迷により、MARAの株価は大きく下落しました。 2024年は再び上昇に転じていますが、依然としてボラティリティは高く、投資には注意が必要です。

S&P500過去１年分チャートとの比較と分析

MARAは過去1年間でS&P500を大幅にアウトパフォームしています。これは、ビットコイン価格の上昇が大きく寄与しています。しかし、MARAのボラティリティはS&P500よりもはるかに高く、リスクが高いことを忘れてはなりません。

MARAの配当金の分析

配当金利回りの推移

MARAは配当金を支払っていません。 そのため、配当金によるインカムゲインは期待できません。投資判断は、将来的な株価上昇によるキャピタルゲインにのみ基づいて行う必要があります。

ビットコインマイニング企業：MSTR・MARA・RIOT の比較と分析

銘柄名	銘柄コード	過去１年のパフォーマンス	配当利回り	特徴
マイクロストラテジー	MSTR	296.84%	0%	ソフトウェア企業だが、莫大なビットコイン保有で知られる
マラソン・デジタル・ホールディングス	MARA	46.97%	0%	ビットコインマイニングに特化した企業
ライオット・プラットフォームズ	RIOT	-25.54%	0%	ビットコインマイニングに特化した企業

過去1年のパフォーマンスを見ると、MSTRが圧倒的な上昇を見せています。これは、マイクロストラテジーが多額のビットコインを保有していることが、ビットコイン価格の上昇と相まって株価を押し上げたためと考えられます。一方、MARAもプラスのリターンを達成していますが、MSTRと比べるとパフォーマンスは劣っています。RIOTはマイナス成長となっており、ビットコイン価格の上昇局面でも苦戦していることが伺えます。

これらの銘柄は、いずれもビットコインの価格変動に大きく影響を受けるため、ハイリスク・ハイリターンな投資と言えるでしょう。投資を検討する際は、ビットコインの将来性や各企業の事業戦略、財務状況などを十分に分析することが重要です。また、投資資金の一部として、リスク許容度に合わせて慎重に検討することをお勧めします。

10年前に100万円投資していた場合のシミュレーション

年	評価額(万円)	配当額(万円)	評価額+配当累計額(万円)	配当再投資評価額(万円)
2015	141.7	0	141.7	141.7
2016	26.9	0	26.9	26.9
2017	30.3	0	30.3	30.3
2018	18.3	0	18.3	18.3
2019	1.6	0	1.6	1.6
2020	1.1	0	1.1	1.1
2021	11.7	0	11.7	11.7
2022	34.8	0	34.8	34.8
2023	3.6	0	3.6	3.6
2024	17.2	0	17.2	17.2

10年前にMARAに100万円投資していた場合、2021年には1,170万円まで増加しましたが、その後は下落し、2024年現在は172万円となっています。ビットコイン価格の変動に大きく左右されるため、ハイリスク・ハイリターンな投資と言えるでしょう。

リスクファクター分析

項目	値	説明	評価
ベータ	5.58	市場全体の動きに対する感応度	市場平均よりもかなり高いボラティリティ
52週ボラティリティ	376.12%	株価の変動幅	非常に高いボラティリティ
シャープレシオ	0.77	リスクに対するリターンの効率性	市場平均をやや下回る
トータルリターン(1年)	32.57%	過去1年間のトータルリターン	比較的高いリターン
最大ドローダウン	-53.01%	過去最大の株価下落率	大きな下落リスク

MARAは、ベータ値、52週ボラティリティ、最大ドローダウンのいずれも高く、非常にリスクの高い銘柄です。これは、ビットコイン市場の変動に大きく影響を受けるためです。

投資戦略の提案

MARAへの投資は、ハイリスク・ハイリターンであることを理解した上で、以下の戦略を検討することができます。

• 短期的なトレード: ビットコイン価格の変動を利用した短期的な売買で利益を狙う戦略です。
• 長期的な投資(高リスク許容者向け): ビットコインの将来的な成長性に期待し、長期保有することで大きなリターンを狙う戦略です。
• 少額投資: リスクを抑えるため、ポートフォリオ全体におけるMARAの割合を小さくし、少額で投資する戦略です。

いずれの戦略においても、ビットコイン市場の動向を常に注視し、リスク管理を徹底することが重要です。

まとめと投資判断のポイント

MARAは、北米最大級のビットコインマイニング企業であり、ビットコイン価格の上昇に伴い大きな成長を遂げてきました。しかし、ビットコイン市場の変動に大きく影響を受けるため、ボラティリティが高く、リスクも高いです。投資を検討する際は、自身のリスク許容度を十分に考慮し、ビットコイン市場の動向を常に注視することが重要です。短期的なトレード、長期的な投資、少額投資など、自身の投資スタイルに合った戦略を選択しましょう。

MARAの投資判断で重要なポイントと評価

総合評価：

ビットコイン価格との連動性
　→ MARAの株価はビットコイン価格と強い相関関係にあり、ビットコイン市場の成長に伴い、MARAの収益増加と株価上昇が期待できます。
北米最大級のビットコインマイニング企業
　→ 大規模なマイニング施設を保有し、ビットコインのハッシュレートにおいて大きなシェアを占めています。
持続可能なエネルギーへの移行
　→ 環境問題への意識の高まりから、再生可能エネルギーを使用したマイニングへの取り組みを強化しており、長期的な持続可能性を高めています。
ボラティリティの高さ
　→ ビットコイン市場の変動に大きく影響を受けるため、株価の変動幅が大きく、ハイリスク・ハイリターンな銘柄です。
規制リスク
　→ ビットコインに対する規制強化は、MARAの事業に大きな影響を与える可能性があります。

MARAは、ビットコイン市場の成長とともに大きなリターンが期待できる一方で、ボラティリティが高く、リスクも大きい銘柄です。投資を検討する際は、自身の投資経験、リスク許容度、そしてビットコイン市場に対する理解を深めることが重要です。この記事が、MARAへの投資判断の一助となれば幸いです。